企业财务人员工作报告

2022-05-23 16:50:49

由黄浩1163分享

财务起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。这里给大家分享一些关于企业财务人员工作报告，供大家参考。

企业财务人员工作报告

企业财务人员工作报告1

在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下：

一、工作完成情况

㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求

随着(20__)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20__年融资工作还是取得了可喜的成绩。

20__年新增到位资金201800万元，已拨付使用资金158640万元。具体情况为：

1、发行债券150000万元,已拨付使用125000万元;

2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位20000万元，暂未用;

3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位19000万元，项目未启动，资金未用;

4、建设银行上年放贷资金24000万元已拨付使用;

5、专项基金新增到位12000万元，拨回使用9640万元。

6、争取保障房建设配套专项资金800万元

㈡加大力度推进PPP项目建设

一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是__省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段;

二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。

在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。

㈢及早规划了20__年的筹资思路及完成了部分工作

20__年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部分工作。

一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;

二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了20__年收入及资产整合的方案;

三是已启动20__年度PPN银行授信和评级工作。

㈣积极配合了政府审计工作

今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是积极主动配合提供相关资料;二是做好相关的沟通解释工作。

㈤加强了财务管理和会计核算

一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力量后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系;

二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划，做到量入为出。

三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。20__年债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元;同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。

二、20__年工作思路

1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;

2、全力协助二个以上PPP项目落地;

3、协助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出财务监管人员;

4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度;

5、推进公司市场化改革。

企业财务人员工作报告2

1、完善财务管理体系，狠抓财务制度建设

分公司成立以来，财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础，调研自身经营管理特点，扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后，财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》，进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施，组织多次制度学习活动。

2、打通境外资金归集通道

自20__年3月份以来，在积极研究外汇及税务政策的基础上，财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账，标志着境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集，一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益，另一方面，可以保障分公司外汇使用需求，同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。

3、强化资金集中管理，提高预算管控意识

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求，完善全面预算组织体系，加强预算执行监督与考核，建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系，以资金集中管理为主线，以全面预算为引领，加强成本管控，在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下，为分包商在我方名下设立二级银行账户，实现了账户资金信息的透明化，大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划，玻分公司为分包商拨付预付款，实时监控资金动向与用途，真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台，实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团，提高了资金使用效率，减少了玻分公司的资金占用，为集团集采平台带去了客观的效益。

4、加强“两金”压控，强化清收清欠效果

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标，根据集团公“两金”压控工作方案，按照集团公司要求，玻分公司成立“两金”压控工作领导小组，“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务，是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理，定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略，明确下达各部门压控指标，控制分公司“两金”总量。

企业财务人员工作报告3

__年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，在公司领导的支持与鼓励下，在各科室及基层项目部的.全力配合下，按照党委的工作部署及安排，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断创新工作思路，站在财务管理和战略管理的角度，以成本控制为核心、以资金项目为纽带，不断提高财务服务质量，为公司高质量发展提供了有力支持。现将今年以来本部门的工作完成情况汇报如下：

一、日常财务工作汇报

一是做好基础工作，部门人员本着“认真、仔细、严谨“的工作作风，及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错，公司各项经济活动最终都能准确以财务数据的形式展现出来，在财务核算中部门人员尽心尽力，认真处理每一笔业务，行使好监督职能，为公司节省各项开支做出自己的努力;

二是完善公司财务工作相关制度，包括管理制度、明确财务人员绩效考核制度及岗位职责，客观、全面地评价财务人员的工作表现，提升其绩效水平，鼓励财务人员积极做好本职工作，不断提升公司财务工作水平;

三是加强对部门员工的业务培训力度。结合国家形势及部门工作岗位特点，部门特成立了“__”培训小组，通过邀请专业老师、观看财务工作相关视频、部门内部交流分享等形式，每半月进行一次特定内容的学习，不仅加强财务知识、相关软件(看你们使用的什么软件，填一下)及新会计制度、会计准则的学习，也认真学习贯彻《会计法》及国家有关财经法规，强化部门人员依法履行会计核算和会计监督的职责。截止目前，部门已进行20余次针对性培训;

四是旗帜鲜明做好内部审计工作，本年度按照公司内审要求和规定，分别在_月_日和_月_日对__项目部和__项目部完成了财务收支内审工作，对部门有关情况进行了客观评价，提出整改措施，指导他们按财务制度设置账户，合法合理使用资金，认真规范好各类明细账目，并出具了书面报告，为上级领导了解情况、正确决策提供了依据，发挥了财务监督职能。

二、数据分析

部门全员牢固“一切成本皆可降”的理念，牢记“利润=收入-支出”效益公式，以“日日核算”为依托，全力算好成本账，紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

相比上一年度而言，全年成本费用整体下降了__(可在下方附每月节约成本表格)下降比例是__,创造了近_年来成本费用下降比例新高。__年度利润实现为____万，同比增长__%(可附表格具体呈现包括利润来源、每月具体数字、各项目部利润情况等);

回款预算完成情况(附表格);

现金流具体情况阐述;

财务部紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

三、存在的问题分析

尽管我们圆满的完成了本年度各项工作任务，但还有许多不足之处：

(1)部分财务人员在学习过程中有懈怠情绪，导致业务知识不牢固、公司有关规定落实不到位、对政策掌握不全面，导致有部分返工现象，影响了工作效率;

(2)财务管理各项制度虽已建立，但未完善，且财务工作各项流程缺乏科学性，相对冗杂，浪费时间，达不到量化的要求，不能很好的激励员工的积极性与创造性。

(3)团队协作、沟通能力有待加强。我们深刻意识到，财务工作就像是一个链条，环环相扣，需要紧密的沟通协作能力，一张单据中的细小错误都会影响上报数据的准确性，所以亟待加强部门工作人员的团队意识，形成一个训练有素、积极向山、配合默契的财务工作队伍。

企业财务人员工作报告4

为解决__年度存在的问题，进一步改进工作思路，全面做好__年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

一、“制度管人、流程管事”

公司精细化管理水平的提升，对财务管理也提出了更高的要求，财务管理部将继续秉承“制度管人，流程管事“的管理思路，根据财务管理的特点及需求，完善公司《财务管理制度》《资金管理办法》等一系列制度，并优化财务工作流程，包括账务处理流程、费用报销流程、工资发放流程、工程款支付流程、材料成本核算管理流程、合同协议管理流程、工程款往来账务核对流程、网上银行操作流程、税务申报与缴纳流程等，真正使每项工作有计划、有监管、有考核、有落实、有成效。

二、强化人员培训，提升专业素质

针对财经法规、财会和税务等知识，持续有效开展对会计从业人员的培训活动，对标优秀企业，克服人员思想懈怠等困难，将培训效果与绩效考核相结合，积极培养会计人才，激发敬业精神，提高财务管理水平，听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务工作相关制度，认真、细致、准确的做好本部门工作，进一步做好本公司的基础工作，及时准确的汇总上报各种财务报表，为领导决策提供有力依据。

三、全力以赴，做好财务预算管理

部门全体工作人员将端正工作态度，积极发挥主观能动性，分析数据，总结经验，认真执行财经纪律的有关规定，配合公司领导，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序，使决策目标具体化、系统化、定量化，建立评价公司财务状况标准，促进公司的经济活动按预定的目标进行，从而实现公司的财务目标。

四、加强监督检查，建立健全责任追究机制

进一步强化财务工作人员的政治纪律和政治规矩，不断提高部门工作人员对财经纪律执行工作重要性的认识。一是从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上做到更实更好。二是坚定目标，严格遵守有关财经纪律的法律法规，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处，以常态化财务检查、专项审计为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，进一步规范财务管理严肃财经纪律，助推公司高质量发展。

企业财务人员工作报告5

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

1、在财务分析方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

2、在资产管理方面

(1)在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

(2)在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

(3)在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

(4)在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

3、在税收筹划、对内、外关系方面

(1)我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

(2)在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

1、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

2、发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

3、加强相关学科知识学习

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。

4、遵纪守法

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。