出纳的职责和分工工作

今天的实习周记主题是出纳实习周记，一起来练练笔吧。在一些小公司做出纳实习生，工作的范围有时候会比较宽泛，除了一般的出纳工作，还包括保险、劳资等业务。你是否在找“出纳的职责和分工工作例文”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

出纳的职责和分工工作例文【篇1】

1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;

7 、完成领导安排其他任务。

出纳的职责和分工工作例文【篇2】

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的职责和分工工作例文【篇3】

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责和分工工作例文【篇4】

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的职责和分工工作例文【篇5】

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳的职责和分工工作例文【篇6】

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理，归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

出纳的职责和分工工作例文【篇7】

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳的职责和分工工作例文【篇8】

1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

3.负责审查对外提供的财务会计资料。

4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

5.承办领导交办的其他工作。

出纳的职责和分工工作例文【篇9】

1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的职责和分工工作例文【篇10】

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6、 领导交办的其他事项

出纳的职责和分工工作例文【篇11】

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的.使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。